2023-06-26 18:20:20 來(lái)源：證券時(shí)報(bào)
歐洲新能源巨頭西門子能源，引發(fā)的“風(fēng)機(jī)質(zhì)量問(wèn)題”，影響到了中國(guó)市場(chǎng)的公募REITs。
(相關(guān)資料圖)
根據(jù)6月26日中信建投基金公告，中信建投國(guó)家電投新能源REIT底層資產(chǎn)共安裝了125臺(tái)西門子SWT4.0-130海上風(fēng)電機(jī)組。市場(chǎng)最關(guān)心的是，這些風(fēng)機(jī)是否存在所謂的“質(zhì)量問(wèn)題”？為此，中信建投基金書(shū)面征詢運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)獲悉，目前相關(guān)風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行正常，該資產(chǎn)項(xiàng)目所安裝的風(fēng)電機(jī)組，與目前市場(chǎng)信息所述陸上機(jī)組不同。
中信建投基金表示，截至目前，中信建投國(guó)家電投新能源REIT基金運(yùn)作正常，無(wú)其他應(yīng)披露而未披露的重大信息。前述市場(chǎng)傳聞?lì)A(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)基金及基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。
火速進(jìn)行技術(shù)審查公告顯示，西門子能源（Siemens Energy）在6月22日（當(dāng)?shù)貢r(shí)間，下同）公布的財(cái)報(bào)中撤回2023財(cái)年業(yè)績(jī)指引，理由是經(jīng)過(guò)全面審查后，發(fā)現(xiàn)西門子歌美颯風(fēng)電業(yè)務(wù)的問(wèn)題要比預(yù)期更加嚴(yán)重，主因是其設(shè)計(jì)生產(chǎn)的風(fēng)機(jī)部件的磨損速度比預(yù)期要 快，可能會(huì)給集團(tuán)額外帶來(lái)“至少10億歐元”的費(fèi)用，其股價(jià)在6月23日發(fā)生較大波動(dòng)并引起市場(chǎng)關(guān)注。
根據(jù)Wind，西門子能源23日股價(jià)大跌超過(guò)37%，總市值單日蒸發(fā)69.2億歐元（約合人民幣540億元）。據(jù)了解，西門子能源意外撤回了2023年業(yè)績(jī)指引，因?yàn)槠滹L(fēng)電子公司西門子歌美颯生產(chǎn)的渦輪部件磨損速度快于預(yù)期。據(jù)彭博社報(bào)道，風(fēng)力渦輪機(jī)的故障正在上升，維修等售后成本已經(jīng)給制造商造成巨大負(fù)擔(dān)，西門子、通用電氣、維斯塔斯三大制造商都承認(rèn)，制造更大的渦輪機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)引起了問(wèn)題。三大制造商在聲明以及最近與分析師的電話會(huì)議中證實(shí)，快速開(kāi)發(fā)更強(qiáng)大渦輪機(jī)的努力帶來(lái)了挑戰(zhàn)，他們正專注于改善制造業(yè)務(wù)，并承認(rèn)停止引入新設(shè)計(jì)。
根據(jù)公告，中信建投國(guó)家電投新能源REIT目底層資產(chǎn)包括位于濱海北部中山河口至濱海港之間近海海域的濱海北區(qū)H1#100MW海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目、濱海北區(qū) H2#400MW海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目及配套建設(shè)的國(guó)家電投集團(tuán)濱海北H1#海上風(fēng)電運(yùn)維驛站工程項(xiàng)目，共安裝125臺(tái)西門子SWT4.0-130海上風(fēng)電機(jī)組。
針對(duì)這些情況，中信建投基金表示，西門子能源已對(duì)中信建投國(guó)家電投新能源REIT已安裝的陸上機(jī)組和產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行了技術(shù)審查，并在6月22日發(fā)出的公告中列出了迄今為止發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。與此同時(shí)，該公司還審查了零部件供應(yīng)商及其對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的能力。
項(xiàng)目機(jī)組目前處于質(zhì)保期內(nèi)中信建投基金方面，該公司表示目前已關(guān)注到上述市場(chǎng)信息并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真核實(shí)，并書(shū)面征詢了運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)。
從公告列舉的征詢結(jié)果來(lái)看，經(jīng)運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)反饋，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況穩(wěn)定，風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行正常。運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)也問(wèn)詢了風(fēng)電機(jī)組的供應(yīng)商上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海電氣”），上海電氣也未接到西門子能源關(guān)于項(xiàng)目所用風(fēng)電機(jī)組涉及相關(guān)質(zhì)量問(wèn)題的通知。
此外，根據(jù)市場(chǎng)公開(kāi)的信息，西門子能源已對(duì)已安裝的陸上機(jī)組和產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行了技術(shù)審查，并在6月22日發(fā)出的公告中列出了迄今為止發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。該基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目所安裝的風(fēng)電機(jī)組為西門子SWT4.0-130海上風(fēng)電機(jī)組，與目前市場(chǎng)信息所述陸上機(jī)組不同。
另外，中信建投基金還披露了基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目機(jī)組的運(yùn)營(yíng)保障情況。
首先，根據(jù)濱海北H項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組采購(gòu)合同約定，濱海北H1項(xiàng)目主要部件應(yīng)于2021年6月20日出質(zhì)保期，結(jié)合機(jī)組在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際運(yùn)行情況和雙方戰(zhàn)略合作關(guān)系，上海電氣延長(zhǎng)了主要部件的質(zhì)保期，濱海北H1項(xiàng)目主要部件目前仍處于質(zhì)保期內(nèi)，由上海電氣負(fù)責(zé)質(zhì)保服務(wù)。
根據(jù)濱海北H2項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組采購(gòu)合同約定，濱海北H2項(xiàng)目主要部件應(yīng)于 2024年9月1日出質(zhì)保期，目前濱海北H2項(xiàng)目主要部件仍處于質(zhì)保期內(nèi)，由上海電氣負(fù)責(zé)質(zhì)保服務(wù)。另外，根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目安排，風(fēng)電機(jī)組出質(zhì)保前將聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)機(jī)組的主要部件進(jìn)行全面檢測(cè)，對(duì)機(jī)組可能存在的問(wèn)題由上海電氣根據(jù)合同負(fù)責(zé)治理或整改。
機(jī)組保險(xiǎn)方面，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司已為基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目購(gòu)買財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn)及機(jī)器損壞險(xiǎn)等險(xiǎn)種， 根據(jù)機(jī)器損壞險(xiǎn)合同，在保險(xiǎn)期間內(nèi)，因設(shè)計(jì)、制造或安裝錯(cuò)誤、鑄造和原材料缺陷、工人、技術(shù)人員操作錯(cuò)誤、缺乏經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)不善、疏忽、過(guò)失、惡意行為 原因引起或構(gòu)成突然的、不可預(yù)料的意外事故造成的物質(zhì)損壞或滅失，保險(xiǎn)公司按照保險(xiǎn)合同的約定負(fù)責(zé)賠償。
持續(xù)獲得持有人增持中信建投國(guó)家電投新能源REIT于今年3月20日成立，3月29日上市交易，是證監(jiān)會(huì)批復(fù)的全國(guó)首單央企新能源公募REITs、全國(guó)首單海上風(fēng)電公募REITs，也是中信建投證券與中信建投基金聯(lián)手推出的首單公募REITs項(xiàng)目。該基金是國(guó)家電投作為發(fā)起人的首單公募REITs，資產(chǎn)類型為海上風(fēng)電項(xiàng)目。
公開(kāi)資料顯示，濱海北H1、濱海北H2海上風(fēng)電合計(jì)裝機(jī)規(guī)模500兆瓦。截至評(píng)估基準(zhǔn)日2022年12月31日，資產(chǎn)組評(píng)估價(jià)值為71.65億元。其中濱海北H1項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模100兆瓦，于2016年并網(wǎng)發(fā)電，是國(guó)家能源局《國(guó)能新能〔2014〕530號(hào)》批準(zhǔn)的全國(guó)44個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目中第一個(gè)投產(chǎn)的項(xiàng)目，是風(fēng)電行業(yè)首個(gè)榮獲國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程金質(zhì)獎(jiǎng)殊榮的項(xiàng)目，同時(shí)也是風(fēng)電行業(yè)唯一入選中華人民共和國(guó)成立70周年工程建設(shè)行業(yè)百個(gè)“經(jīng)典工程”的項(xiàng)目；濱海北H2項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模400兆瓦，于2018年并網(wǎng)發(fā)電，是并網(wǎng)當(dāng)時(shí)亞洲單體容量最大的海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目。
受大環(huán)境影響，中信建投國(guó)家電投新能源REIT上市以來(lái)表現(xiàn)乏善可陳。但基于新能源資產(chǎn)樂(lè)觀發(fā)展前景，該基金持續(xù)獲得持有人增持。比如5月8日晚間，中信建投基金公告稱，8日收到中信建投國(guó)家電投新能源REIT原始權(quán)益人之一致行動(dòng)人百瑞信托通知，百瑞信托計(jì)劃自5月9日起6個(gè)月內(nèi)通過(guò)競(jìng)價(jià)或大宗交易買入方式以自有資金或自籌資金增持該基金，擬合計(jì)增持不超過(guò)1600萬(wàn)份，占已發(fā)行基金總份額的2%。
公告顯示，百瑞信托本次擬增持基金份額的目的，是基于對(duì)該基金及基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目未來(lái)發(fā)展前景的信心和長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可。本次增持計(jì)劃實(shí)施前，該基金原始權(quán)益人國(guó)家電投集團(tuán)江蘇電力有限公司持有該基金份額2.72億份，持有份額比例為34%。
責(zé)編：汪云鵬校對(duì)：高源
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