2023-07-01 07:36:22 來(lái)源：巨豐財(cái)經(jīng)
【策略觀點(diǎn)】
A股方面：全市場(chǎng)估值仍處于低位。進(jìn)入六月，海外高利率預(yù)期持續(xù)時(shí)間延長(zhǎng)，美聯(lián)儲(chǔ)降息仍然遙遠(yuǎn)，而國(guó)內(nèi)LPR再次下調(diào)10BP，形成中美利差延續(xù)倒掛預(yù)期，驅(qū)動(dòng)人民幣匯率短期調(diào)貶，但和2022年相比貶值幅度可控。隨著降息帶來(lái)的流動(dòng)性在三季度逐步釋放，一方面AIGC人工智能仍具備技術(shù)革新驅(qū)動(dòng)預(yù)期，另一方面重新具備估值優(yōu)勢(shì)的新能源賽道及消費(fèi)賽道有望迎來(lái)修復(fù)。
(資料圖)
【7月策略】
寶明科技（002992）：核心業(yè)務(wù)包含液晶顯示屏領(lǐng)域LED背光源及電容式觸摸屏的深加工。通過(guò)專注于多元化產(chǎn)品布局，受益于汽車領(lǐng)域需求爆發(fā)，背光源領(lǐng)域也獲得機(jī)遇，PET銅箔技術(shù)增長(zhǎng)空間可期。
愛(ài)旭股份（600732）：作為全球光伏電池領(lǐng)軍供應(yīng)商，愛(ài)旭股份具備著高效太陽(yáng)能電池多重優(yōu)勢(shì)，業(yè)務(wù)逐步拓展至提供組件及總體解決方案。愛(ài)旭股份通過(guò)ABC電池技術(shù)、結(jié)合能源技術(shù)和數(shù)字技術(shù)的“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”光伏整體解決方案，打造更優(yōu)秀的光伏發(fā)電系統(tǒng)。
立訊精密（002475）：通過(guò)一系列并購(gòu)、擴(kuò)產(chǎn)、戰(zhàn)略合作等，精準(zhǔn)補(bǔ)強(qiáng)了金屬件生產(chǎn)能力短板、擴(kuò)大相關(guān)產(chǎn)能、加強(qiáng)了海外生產(chǎn)基地布局。全面布局了汽車板塊業(yè)務(wù)。智能汽車是智能手機(jī)之后更大的終端創(chuàng)新周期，在新浪潮中，公司有望王者歸來(lái)，重回高速增長(zhǎng)。
華正新材（603186）：華正新材高端材料打造第二條成長(zhǎng)曲線。半導(dǎo)體材料產(chǎn)品線方面開(kāi)發(fā)了多款高可靠性、低CTE、高Tg以及低Df的CBF積層絕緣膜，在CPU、GPU等半導(dǎo)體芯片封裝領(lǐng)域進(jìn)入了下游。鋁塑膜產(chǎn)品線方面完成年產(chǎn)3600萬(wàn)平米鋰電池封裝用鋁塑膜工廠建設(shè)，在高端消費(fèi)電子、輕動(dòng)力、儲(chǔ)能等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷售研究固態(tài)電池及半固態(tài)電池場(chǎng)景。
溫氏股份（300498）：溫氏股份現(xiàn)已步入正常運(yùn)行狀態(tài)，畜禽養(yǎng)殖業(yè)大生產(chǎn)保持穩(wěn)定，豬業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成績(jī)持續(xù)向好，綜合成本得到有效控制。養(yǎng)禽業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升，相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好。2023年年底預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)能繁母豬170萬(wàn)頭，也為全年出欄量目標(biāo)2600萬(wàn)頭高增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。
【風(fēng)險(xiǎn)提示】
市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
盈利不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)簽：
